+43 664 202 4821 office@wolkenblau.at

Referenzprojekt Finance Management bei GPV

Kunde/Unternehmen:  GPV Austria GmbH

Ansprechperson/Auftraggeber: Doris Schönleitner, HR

Branche: Elektromaschinenbau

Rolle des Interimsprojektes: Head of Finance

Dauer des Interim Mandates: 01.04.2022 bis 31.08.2022

Interimsmanager: Robert Kwisda

 

Welche Ziele wollten Sie durch ein Interimsmandat erreichen?

Ziele: In einer kritischen Phase der Unternehmensentwicklung musste die Finance Rolle während der Dauer bis zur Nachbesetzung sichergestellt werden.

Besonders wichtig war:

  1.  Implementierung des ERP Systems und Umsetzung des Go Live Termines
  2.  Verbesserungen im Controlling und der Intercompany Verrechnung vorantreiben
  3.  Laufende Aufgaben fristgerecht sicherstellen
  4.  Strukturierte Übergabe und Einarbeitung des Nachfolgers

Weshalb haben Sie den Interim Manager für besonders geeignet gehalten?

Seniorität, Führungsstärke und Erfahrung in kritischen Situationen waren uns für die Durchsetzung der anstehenden Projekte und Stabilisierung des Teams wichtig. Sicherheit in der Kommunikation mit dem Führungsteam und im Konzern sowie klare Prioritätensetzung hatten für die erfolgreiche Bewältigung der Situation große Bedeutung.

Welche Prioritäten haben Sie mit dem Finance Manager festgelegt?

  • Kurzfristige Übernahme des Aufgabengebietes 
  • Termingerechte Fertigstellung der Arbeiten für den Jahresabschluss 
  • Unterstützung bei der Abänderung von Prozessen im Zuge der Software-Umstellung

Wie würden Sie die wichtigsten Ergebnisse des Projektes zusammenfassen?

  •  Implementierung des ERP Systems und Finance Prozesse für den GO Live Termin vorbereiten und fertigstellen
  • Reporting an Konzern sicherstellen
  • Intercompany Verrechnung aufarbeiten und wenn nötig anpassen

 

Mag. Doris Schönleitner Head of HR GPV Austria

„Es war gut, dass wir Robert Kwisda in dieser Zeit hatten. Die zwei wesentlichen Punkte hat er erfüllt, nämlich den System Go-Live und das Group Reporting. Das war nicht immer leicht für das Team, aber er hat klare Prioritäten gesetzt.

(Mag. Doris Schönleitner, Head of HR, GPV Austria GmbH) 

Welche konkreten Aufgaben wurden durch das Finance Manager übernommen?

Die Zusammenarbeit war sehr angenehm und Robert war immer mit vollem Einsatz bei der Sache.

  • Robert ist beim ERP Projekt selbst bei Aufgaben eingesprungen, wo es Rückstände gab.
  • Im Controlling hat Robert eingefahrene Strukturen aufgebrochen und neue Lösungen vorangetrieben.
  • Beim Reporting, den KPPIs und bei der internen Leistungsverrechnung hat Robert die Diskussion im Management Team geführt und frische Aspekte eingebracht.
  • Für die Buchhaltung gab es klare Delegation.

  • Die klare Fokussierung war für das Team teilweise herausfordernd und ungewohnt, aber wichtig, um die Veränderungen zu bewältigen. Nach dem Projekt kann das Finance Team wieder mit Konstanz und Stabilität arbeiten.
  • Aus HR-Sicht war es angenehm auf der Finance Seite jemanden mit viel Sicherheit und Routine in Führungsfragen zu haben

Worin sehen Sie die besonderen Vorteile von Finance Interim Management?

Durch das Interimsmanagement haben wir das ganze Team auf die Systemimplementierung fokussiert. Das war notwendig und hat uns geholfen nach einem langen Anlauf den Go Live erfolgreich zu bewältigen.

Der Experte

Robert Kwisda, Senior Finance Manager bei Wolkenblau, unterstützt Sie ab dem ersten Tag. Das kann sowohl operativ und/oder strategisch in dieser für das Unternehmen so wichtigen und kritischen Phase sein.

Wir stellen sicher, dass Sie schnellstmöglich einen passenden Manager/in, in ihrem Unternehmen zum Einsatz bekommen und Sie optimal unterstützt werden

Robert Kwisda fungiert für Sie als Berater, Umsetzer oder Sparringpartner im Zuge des Projektes und begleitet Sie auch bei der operativen Durchführung. Wir freuen uns auf ein erstes Kennenlerngespräch

Foto von Robert Kwisda

Robert Kwisda

Kontaktformular:

8 + 5 =

Egbert hat ein Problem
Handy Anruf Wolkenblau
Zusammenarbeit Wolkenblau

Gelingt eine realistische Budgetierung in Anbetracht der Inflation und weiterer geopolitischer Risiken (Ukraine-Russland)?

Es steht in den Unternehmen wieder die Budgetierung und Planung an. Wir beraten unsere Kunden laufend zu Lösungsmöglichkeiten im Finanzbereich und Budgetierung. 

Noch vor einem Monat haben wir für A geplant und nach kürzester Zeit sehen die Lage und die Planungsumstände wieder komplett anders aus und B trifft ein.

Die Inflationsrate wird hingegen der Prognosen aus Juli 2022 – von © Statista 2022 – vielleicht sogar höher ausfallen. Die Inflationsrate für August 2022 lag laut Statistik Austria bei 9,10 % zum Vorjahr (https://finanzrechner.at/statistik/inflation).

Prognosen zur Inflationsrate in Österreich von 2022 bis 2027 (gegenüber dem Vorjahr) (Stand 07/2022):

Prognosewere für Inflation 2022/2023

Welche Fragen beschäftigt die Planungsverantwortlichen derzeit besonders:

  • Rohstoffpreise steigen oder fallen wieder?
  • Verfügbarkeit von Rohstoffen vorhanden oder auf Wartezeiten einstellen?
  • Produktnachfrage im Sinken oder im Steigen?
  • Strompreis weiter im Steigen oder Peak erreicht?
  • Unsicherheit bei Gasversorgung und -preis?
  • Wo geht die Inflation hin und in welcher Höhe sind Gehalts/Lohn-Erhöhungen einzuplanen?
  • Sind die notwendigen Verkaufspreise durchsetzbar?
  • Können genügend Fachkräfte eingestellt werden? Zu welchen Kosten und wie wirkt sich das auf die Produktion aus?

In wenigen Schritten zum Budget:

Unternehmensziele festlegen und Bereichsziele ableiten

Das Topmanagement gibt in der Regel die strategischen Ziele vor. Evt. kann dies in einer BSC dargestellt werden. Untergeordnete Organisationseinheiten übersetzen diese in ihre strategischen Bereichsziele. Die Unternehmens-BSC wird auf mehrere Bereichs-Balanced Scorecards heruntergebrochen. 

Aktivitäten und Maßnahmen planen

Die Budgetverantwortlichen klären, welche Aktivitäten und Maßnahmen am besten geeignet sind, um diese Ziele zu erreichen. 

Dafür notwendige Investitionen und Kosten ermitteln

Welche Kosten, Investitionen und die erzielbaren Umsätze anfallen und welche Auszahlungen damit verbunden sind. Investitionen und Kosten werden in ihrer voraussichtlichen Höhe abgeschätzt.

Zeitplan erstellen

Sie hinterlegen einen Zeitplan; festgelegt werden wann Aktivitäten und Kosten anfallen. Zusätzlich auf einem Zeitstrahl auftragen.

Budgetbedarf formulieren

Nun wird der Bedarf an finanziellen Mitteln oder an anderen Ressourcen abgeklärt und formulieren den Budgetbedarf für den gesamten Zeitraum, bis die Aktivität abgeschlossen werden kann und die Ziele oder Ergebnisse erreicht sind.

Entscheidungsvorlage erstellen

Eine Entscheidungsvorlage für die Entscheider erarbeiten, beschreiben und erklären im Bedarfsfall.

Entscheidungsvorlage und Budgetbedarf prüfen

Budget freigeben

Budgets bei Bedarf anpassen

Budgetverbrauch prüfen und gegebenenfalls eingreifen

 

Szenarienentwicklung hilft?

Mehrere Szenarien zu entwickeln kann ein guter Ansatz sein, in dieser unsicheren Zeit mit vielen unberechenbaren Variablen umzugehen. Meilensteine entwickeln und Investitionen gezielt und flexibel umsetzen.

Auch wir können dazu keine allgemein gültige Antwort geben! Was aber SICHER ist, planen sie mit Sensitivitäten und schauen sie sich genau den Liquiditätsbedarf dazu an. 

Wolkenblau Controlling Experten

Sie benötigen Unterstützung bei herausfordernden Finance-Projekten?

Die Controlling Experten im Wolkenblau Team stehen Ihnen mit Fachwissen und Führungserfahrung zur Seite, damit Sie Ihr Ziel ohne Umwege erreichen.

Holen auch Sie sich einen unserer erfahrenen Finance Manager in Ihr Unternehmen, der Ihr Team entlastet und zugleich mit Wissen und Know-How nachhaltig stärkt.

Peter Ranefeld-Rathbauer

office@wolkenblau.at

3 + 9 =

Egbert hat ein Problem
Handy Anruf Wolkenblau
Zusammenarbeit Wolkenblau

Wir wachsen und suchen Accounting Professionals!

Wir von Wolkenblau sehen die Finance-Welt etwas anders. Wir sind ein Team von Finance-Professionals, die ihre Erfahrung aus operativen Finance und Accounting Funktionen mit Projekt Know-how kombinieren.

Wir denken Finance weiter, entwickeln maßgeschneiderte Ansätze im Finanzmanagement und stehen für neueste Technologien und Methoden. Wir gehen neue und spannende Wege für unsere Kunden.

 

Selbsständig und dennoch im Team

Wir verstärken unser Team und suchen deshalb erfahrene Rechnungswesen Profis für den Bereich
Accounting Professionals
auf selbstständiger Basis

Das machen Sie

  • Sie betreuen Kunden in allen Buchhaltungsbereichen

 

  • Sie arbeiten eng mit dem Wolkenblau-Team zusammen, tauschen sich gerne inhaltlich aus und tragen gerne zur Optimierung der Kundenbetreuung bei

 

  • Sie planen, steuern und setzen Projekte im Buchhaltungsbereich um und haben immer ein Auge auf Cross-Selling Möglichkeiten

 

  • Sie bereiten gemeinsam mit uns neue Wege im Rechnungswesen und entwickeln attraktive Dienstleistungen für unsere Kunden

 

Das bringen Sie mit

  • Sie verfügen über Berufserfahrung in einer eigenverantwortlichen Tätigkeit im Rechnungswesen

 

  • Sie bringen Kompetenz in mindestens zwei der folgenden Bereiche mit: Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, Hauptbuch, Bilanzierung, UGB oder IFRS, Buchhaltungsprozesse

 

  • Sehr gute Kenntnisse in einem Buchhaltungssystem

 

  • Sie sind kundenorientiert und haben ein gutes Gespür für Menschen und Situationen

 

  • Sie denken lösungsorientiert, haben einen unternehmerischen Zugang und vernetzen sich gerne

 

  • Sie bilden sich gerne weiter

Das wartet auf Sie

  • Seien Sie beim Aufbau einer zukunftsorientierten Dienstleistung im Rechnungswesen dabei!

 

  • Wir leben Innovation, lieben Freiräume und lachen gerne

 

  • Wir bieten Ihnen den Vorteil eines Netzwerks (Profitieren vom Wissen anderer Profis, Backup, soziale Interaktion) und trotzdem selbstständig arbeitenn

 

  • Weitgehend zeitliche und örtliche Flexibilität

 

  • Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten bei nationalen und internationalen Kunden aller Größen

Ist Ihre Welt auch schon wolkenblau?
Gehen Sie mit uns neue Wege und werden Sie Teil unseres Teams.

Ich freue mich darauf Sie kennen zu lernen!

Hans Havel
Geschäftsführung

E-Mail: hans.havel@wolkenblau.at
T: +43 664 202 4821

Hans Havel Geschäftsführung Wolkenblau

Kontaktformular:

13 + 10 =

Wir wachsen und suchen Group – Accounting Professionals!

Wir von Wolkenblau sehen die Finance-Welt etwas anders. Wir sind ein Team von Finance-Professionals, die ihre Erfahrung aus operativen Finance und Accounting Funktionen mit Projekt Know-how kombinieren.

Wir denken Finance weiter, entwickeln maßgeschneiderte Ansätze im Finanzmanagement und stehen für neueste Technologien und Methoden. Wir gehen neue und spannende Wege für unsere Kunden.

 

Selbsständig und dennoch im Team

Wir verstärken unser Team und suchen deshalb erfahrene Rechnungswesen Profis für den Bereich
Group Accounting – Konsolidierung
auf selbstständiger Basis

Das machen Sie

  • Sie betreuen Kunden in unterschiedlichen Finance Bereichen

 

  • Sie arbeiten eng mit dem Wolkenblau-Team zusammen, tauschen sich gerne inhaltlich aus und tragen gerne zur Optimierung der Kundenbetreuung bei

 

  • Sie planen, steuern und setzen Projekte im Finance- und Accounting Bereich um und haben immer ein Auge auf Cross-Selling Möglichkeiten

 

  • Sie bereiten gemeinsam mit uns neue Wege im Rechnungswesen und entwickeln attraktive Dienstleistungen für unsere Kunden

 

 

Das bringen Sie mit

  • Sie verfügen über Berufserfahrung in einer eigenverantwortlichen Rolle im Finanz- und Rechnungswesen

 

  • Sie bringen Kompetenz in mindestens zwei der folgenden Bereiche mit:
      • Group Accounting
      • Konsolidierung
      • Prüfung von Konzernabschlüssen
      • Bilanzierung
      • SAP Keyuser
  • Sie sind kundenorientiert und haben ein gutes Gespür für Menschen und Situationen

 

  • Sie denken lösungsorientiert, haben einen unternehmerischen Zugang und vernetzen sich gerne

 

  • Sie bilden sich gerne weiter

 

 

Das wartet auf Sie

  • Seien Sie beim Aufbau einer zukunftsorientierten Dienstleistung im Rechnungswesen dabei!

 

  • Wir leben Innovation, lieben Freiräume und lachen gerne

 

  • Wir bieten Ihnen den Vorteil eines Netzwerks (Profitieren vom Wissen anderer Profis, Backup, soziale Interaktion) und Sie behalten die Freiheiten der Selbständigkeit

 

  • Weitgehend zeitliche und örtliche Flexibilität

 

  • Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten bei nationalen und internationalen Kunden aller Größen

 

 

Ist Ihre Welt auch schon wolkenblau?
Gehen Sie mit uns neue Wege und werden Sie Teil unseres Teams.

Ich freue mich darauf Sie kennen zu lernen!

Hans Havel
Geschäftsführung

E-Mail: hans.havel@wolkenblau.at
T: +43 664 202 4821

Hans Havel Geschäftsführung Wolkenblau

Kontaktformular:

6 + 15 =

Referenzprojekt Debitorenbuchhaltung bei Synthesa Chemie GmbH

Kunde/Unternehmen:  Synthesa Chemie GmbH

Branche: Erzeugung und Handel von Produkten des Baubedarfs und Baunebenprodukten

Rolle des Interimprojektes: Debitorenbuchhaltung

Dauer des Interim Mandates: 9/2021 bis 6/2022

Welche Ziele wollten Sie durch ein Interimsmandat erreichen?

Aufgrund einer Buchhaltungssoftware-Systemumstellung sowie Personalfluktuation war die Situation im Debitorenbuchhaltungs-Team angespannt. Prozesse und Rollen sollten innerhalb des Teams angepasst werden. In dieser Transformationsphase sollte die kurzfristige Verstärkung durch Interim Accounting das Team unterstützen.

Besonders wichtig war:

  1. Fachliche Kompetenz und Kenntnisse in SAP
  2. Kurzfristige Verfügbarkeit und Flexibilität bei der Arbeitskapazität
  3. Hands on Mentalität und selbstorganisierte Arbeitsweise

Weshalb haben Sie den Interim Accountant für besonders geeignet gehalten?

Frau Wotruba konnte bereits im ersten Gespräch mit Fachkompetenz und Erfahrung überzeugen. Sie konnte die Situation richtig einschätzen und hatte gute Kenntnisse in SAP. 

Welche Prioritäten haben Sie mit dem Interim Accountant festgelegt?

  • Kurzfristige Übernahme des Aufgabengebietes 
  • Termingerechte Fertigstellung der Arbeiten für den Jahresabschluss 
  • Unterstützung bei der Abänderung von Prozessen im Zuge der Software-Umstellung

Wie würden Sie die wichtigsten Ergebnisse des Projektes zusammenfassen?

In einer schwierigen Veränderungsphase konnte sich die Finanzleiterin darauf verlassen, dass die Aufgaben termingerecht fertiggestellt werden und die Deadlines für die Abschlüsse eingehalten werden. Notwendige Prozessumstrukturierungen wurden angestoßen und umgesetzt, der Informationsfluss wurde angepasst..

„Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert und alle Aufgaben sind erledigt worden. Tina ist flexibel und zuverlässig, man kann sich alle Arbeiten mit ihr ausmachen. Das hat alles sehr gut geklappt und ich würde jederzeit wieder mit Tina arbeiten.“

(Isabel Wiederholt, Leitung Finanz- und Rechnungswesen) 

Welche konkreten Aufgaben wurden durch das Interim Accounting übernommen?

  • Verbuchung von Bankauszügen
  • Abruf und Datenweitergabe von Edikten
  • Organisation der Mahnläufe bzw. diesbezügliche Korrespondenz intern und extern
  • Schnittstelle zu Rechtsanwälten betreffend Betreibungen sowie Umstrukturierung des Datenflusses
  • Kontenbereinigungen bzw. -abstimmungen
  • Jahresabschlussarbeiten Debitorenbuchhaltung (Wertberichtigung)

Worin sehen Sie die besonderen Vorteile von Interim Accounting?

Tina Wotruba ist geprüfte Bilanzbuchhalterin und hat viele Jahre operative Erfahrung in verschiedenen Accounting Rollen. Sie hat sowohl für Konzerne auf integrierten ERP Systemen gearbeitet, als auch für kleine und mittelständische Unternehmen die Buchhaltung und Bilanzierung gemacht.

Das Wolkenblau Accounting Team springt rasch ein und arbeitet mit dem Kundenteam in den Prozessen und Systemen mit, um Engpässe zu überbrücken. Dabei geht es unter anderem um Änderung der Rechnungslegungsstandards, neue IT-Systeme, Optimierung der Prozesse oder einfach um die Überbrückung bis zur Nachbesetzung einer Stelle.

Die Expertin

Tina Wotruba ist geprüfte Bilanzbuchhalterin und hat viele Jahre operative Erfahrung in verschiedenen Accounting Rollen. Sie hat sowohl für Konzerne auf integrierten ERP Systemen gearbeitet, als auch für kleine und mittelständische Unternehmen die Buchhaltung und Bilanzierung gemacht.

Das Wolkenblau Accounting Team springt rasch ein und arbeitet mit dem Kundenteam in den Prozessen und Systemen mit, um Engpässe zu überbrücken. Dabei geht es unter anderem um Änderung der Rechnungslegungsstandards, neue IT-Systeme, Optimierung der Prozesse oder einfach um die Überbrückung bis zur Nachbesetzung einer Stelle.

Hans Havel Geschäftsführung Wolkenblau

Tina  Wotruba

Kontaktformular:

1 + 11 =

Egbert hat ein Problem
Handy Anruf Wolkenblau
Zusammenarbeit Wolkenblau

Liquiditätsengpässe? Was jetzt auf viele Unternehmen zukommt – und was Sie jetzt tun sollten?

Durch die Folgen der Covid-Krise wurden in vielen Branchen die Liquiditätsreserven aufgezehrt. Die Erholung bleibt aus, die Russland-Ukraine-Krise sorgt erneut für eine angespannte Wirtschafts-Situation. Quo vadis Liquidität?

Kaum haben die Unternehmen die durch die Covid-Krise geschaffene Wirtschaftsabkühlung vorübergehend überstanden, schon prasselt die nächste Krise auf die Unternehmen ein, welche den notwendigen Aufschwung hemmt. Dies bestätigt auch eine kürzlich erstellte Umfrage des KSV1870. Rd. 80 % der Betriebe schließen nicht aus, mittel- oder langfristig in einen (vorübergehenden) Liquiditätsengpass zu schlittern. Davon meinen 9% der Unternehmen, dass sie bereits ihre liquiden Mittel aufgebraucht hätten und nicht klar sei, wie die nächsten Monate zu überdauern sein könnten.

 

Aus der Umfrage geht hervor, dass zwar für 27 Prozent der Befragten das laufende Jahr gesichert ist, darüber hinaus gibt es aber einige Fragezeichen. Weiters sind für 13 Prozent die Jahre 2022 und 2023 gesichert, für 32 Prozent die nächsten drei bis fünf Jahre.

Umfrage KSC1870

Quelle: https://www.ksv.at/pressemeldungen/80-betriebe-befuerchten-liquiditaetsengpass

 

 

An der Umfrage, erhoben vom KSC1870 und dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent, haben sich rd. 1300 Unternehmen aus Österreich beteiligt.

Dies bestätigt auch die zusätzliche Blitzumfrage die Wolkenblau über Linkedin durchgeführt hat. Wir haben Finance-Verantwortliche gefragt, ob die hohe Inflation sich in einen höheren Liquiditätsbedarf widerspiegelt.

 

Linkedin Blitzumfrage Wolkenblau Liquiditätsbedarf

Worauf ist zu achten, wenn die Liquidität knapp ist?

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung, wie Sie eine kurzfristige Liquiditätsplanung auf Wochenbasis durchführen (direkte Ermittlung).

 

  • Eine wöchentliche Darstellung der Liquiditätsplanung ist besonders wichtig – wer glaubt, es würde eine monatliche Betrachtungsweise reichen, der wird spätestens am 15. des Monats, zum Zeitpunkt der Zahlung der Lohnnebenkosten und der UVA erkennen, dass es eng werden könnte (Ausnahme – es sind genügend Cashreserven bzw. Kreditlinien vorhanden).
  • Ermittlung des Cash-Status aus der Buchhaltung sowie aus den Bankkonten/Kassen

 

  • Bestehenden freien KKK ermitteln – Vorsicht bei gegebenen Garantien und L/C´s, diese vermindern den zur Verfügung stehenden Rahmen.

 

  • Debitoren – die bestehenden Debitoren sollten tagesaktuell in der Buchhaltung verbucht sein, die ERP- oder Buchhaltungssysteme können die Daten entsprechend exportieren bzw. weiterverarbeiten. Wenn kein Fälligkeitsdatum bei der einzelnen Forderung hinterlegt ist, ist sicherlich ein Zahlungsziel hinterlegt. So oder so können Sie den zu erwarteten Eingang der Forderung z.B. in MS Excel darstellen. Bitte beachten Sie die Werthaltigkeit der Forderungen!

 

  • Kreditoren – gleiche Vorgehensweise – nur den Auszahlungen in den jeweiligen Kalenderwochen zuzuordnen (siehe Zahlungsziel oder Fälligkeitsdatum).

 

  • Gibt es Aufträge, die gerade in der Pipeline sind bzw. fertig werden? Dann sind diese dementsprechend in der kurzfristigen Liquiditätsplanung zu berücksichtigen.

 

  • Gemäß Ihrer fachlichen Einschätzung als ordentlicher Kaufmann werden Sie realistische, zukünftige Aufträge/Verkäufe und somit Einnahmen einschätzen können und ebenfalls der jeweiligen Kalenderwoche als Eingang zuordnen (unter Berücksichtigung der notwendigen Ressourcen, Materials etc.). Die zukünftigen Ausgaben, welche für die Produktion/Dienstleistung/Leistungserstellung anstehen, sind ebenfalls in die jeweilige Kalenderwoche einzutragen. Bedenken Sie, dass neue Lieferanten evt. eine Zahlung in Voraus oder Anzahlungen erwarten.

 

  • Zahlung der Gehälter und Löhne und Lohnnebenkosten – Vorsicht – im Sommer kommt die Urlaubsremuneration hinzu – es macht keinen Sinn, die 13./14. Gehalts- und Lohnauszahlung auf 12 Monate aufzuteilen – dies entspricht nicht dem Liquiditätsfluss! Eine genaue Ermittlung unter Eintragung der zusätzlichen Auszahlung der Urlaubsremuneration ist entscheidend!

 

  • Auszahlungen für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs beinhalten größtenteils Auszahlungen im Rahmen des sonstigen betrieblichen Aufwands und stellen meist regelmäßige Zahlungen dar (Miete, Leasing, Energie, Steuerberatung, Versicherungen, Instandhaltungen etc). Diese Auszahlungen sind ebenfalls in die jeweilige Kalenderwoche einzutragen.

 

  • UVA – vergessen Sie nicht auf die UVA – Für zukünftige Einnahmen und Auszahlungen ist diese separat zu ermitteln und jeweils rd. 6 Wochen danach in der jeweiligen Kalenderwoche zu berücksichtigen – Vorsicht bei einer ermittelten Gutschrift, diese steht Ihnen nicht sofort zur Verfügung.

 

  • Begleichung etwaiger Kapitaldienste/Rückzahlungen – diese sind ebenso zu berücksichtigen – hier kann evt. in Bankgesprächen eine vorübergehende Reduzierung vereinbart werden (Vorsicht – Gesellschafterdarlehen bei bereits in der Krise befindlichen Kapitalgesellschaften; diese sind eigenkapitalersetzend – siehe Eigenkapitalzersatz-Gesetz, EKEG).

 

  • Etwaige Kapitaleinzahlungen durch Gesellschafter verbessern die Liquidität.

 

  • Berücksichtigen Sie liquiditätserhöhende Förderungen, Zuschüsse und sonstige Unterstützungsmaßnahmen seitens des Bundes/des Landes/sonstiger Institutionen und Fördermittelgeber.

 

  • Gibt es weitere dringend notwendige Zahlungen (evt. notwendige Investitionen), die zu einer Liquiditätsverminderung führen?

 

  • Nachdem Sie alle zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben den Kalenderwochen zugeordnet haben, ist die Differenz in der jeweiligen Kalenderwoche zu bilden. Berücksichtigen Sie bitte, dass es zu Verschiebungen auf der Eingangsseite kommen kann – Ihre Kunden sind möglicherweise ebenso von der Krise betroffen. Bleiben Sie stetig in Kontakt zu Ihren wichtigsten Kunden wie auch Lieferanten!

 

  • Sind Ihre Auszahlungen in allen Kalenderwochen gedeckt und Sie haben noch genügend Mittel frei, freuen wir uns für Sie! Wenn nicht, dann bewahren Sie kühlen Kopf und handeln rasch, aber überlegt.

 

  • Der nächste Schritt – versuchen Sie den Prozess zu verbessern, zu standardisieren und zu automatisieren. Ziel ist, dass Sie regelmäßig eine aussagekräftige Vorschau erhalten, auf deren Basis Sie Entscheidungen treffen können! Verbessern Sie stetig die Aussagekraft und binden Sie jene für Sie relevanten KPI´s, welche Ihre Liquidität beeinflussen, ein.
Überblick über den Bank Kontostand

Quelle: Dashboard, Liquiditätsplanung CITRO Interim und Beratungs GmbH

Gute Vorbereitung erhöht die Chancen

Holen Sie sich rechtzeitig externe Unterstützung. Wenn Sie sich bereits in der 60-Tagesfrist befinden, ist es meist schon zu spät.

Ein Sanierungsverfahren kann eine Chance sein und sollte gut vorbereitet werden. Wenn notwendig, kann ein Sanierungsverfahren mit oder ohne Eigenverwaltung beantragt werden. Zu beachten ist die gesetzliche Mindestquote von 20 Prozent bei einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung sowie 30 Prozent bei einem Verfahren mit Eigenverwaltung.

Unser Experte, Peter Ranefeld-Rathbauer, ist spezialisiert auf Liquiditätsmanagement und hat bereits einige Unternehmen durch turbulente Zeiten gesteuert.

Zögern Sie nicht und treten Sie in Kontakt mit uns:

Unsere Experten sind selbständige Buchhalter*innen und Bilanzbuchhalter*innen und haben jahrelange Erfahrung in österreichischen und internationalen Unternehmen gesammelt. Wir kennen die gängigen ERP- und Buchhaltungssysteme wie SAP, BMD, Navision, Oracle und andere. 

Wir übernehmen operative Aufgaben im Finanz- und Rechnungswesen und unterstützen Unternehmen bei Ressourcen Engpässen und speziellen Anforderungen wie z.B: bei Vakanzen, Systemänderungen, Restrukturierungen und bei Transformationsprozessen. 

Wir arbeiten Hands-on, sind flexibel sowohl vor Ort als auch Remote. 

Ihr Ansprechpartner für Liquiditätsmanagement ist Peter Ranefeld-Rathbauer.

Peter Ranefeld-Rathbauer

Peter Ranefeld-Rathbauer

office@wolkenblau.at

13 + 12 =

Egbert hat ein Problem
Handy Anruf Wolkenblau
Zusammenarbeit Wolkenblau