Damit Ihr Unternehmen in jeder Lage handlungsfähig bleibt.

In vielen mittelständischen Produktionsunternehmen basiert die Liquiditätsplanung auf dem Budget.

Liquidität wird häufig:

• isoliert betrachtet und ohne belastbare Szenarien gesteuert
• zu optimistisch geplant

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• Im Tagesgeschäft stehen zahlreiche Finanzinformationen zur Verfügung: Kontostände, Offene-Posten-Listen, ERP-Daten, Investitionsvorhaben und Rückmeldungen aus Vertrieb und Einkauf. Diese liefern jedoch oft nur eine Momentaufnahme und erlauben keine belastbare Aussage über die zukünftige Liquidität.
• Forderungen und Verbindlichkeiten sowie die daraus abgeleiteten Kennzahlen (DSO, DPO und DIO) werden nicht ausreichend mit den geplanten Umsätzen, den Vertriebs-Pipelines und den erforderlichen Investitionen verknüpft.
• Eine Planung ist nur im Rahmen der GuV vorhanden. Eine direkte sowie indirekte Cashflowplanung ist nicht vorhanden.
• Die Herausforderung liegt in der Aufbereitung der richtigen Daten aus der Buchhaltung, im Kommunikationsaufbau zu Vertrieb und Logistik/Lager sowie im Aufbau eines einfachen Dashboards zur Entscheidungsfindung für das Management.

• Überzeugung der Geschäftsführung von einem wöchentlichen Cashforecast (rollierend)

• Verknüpfung der Daten mit Microsoft Excel sowie Aufbau einer einfachen Schnittstelle – mit dem Ziel, rasch aussagekräftige Informationen zu erhalten

• Optimierung der vorhandenen GuV-Planung; Ergänzung um Bilanz und indirekten Cashflow, Ableitung einer monatlichen integrierten Planung (Bilanz, Cashflow, GuV)

• Aufbau eines einfachen Dashboards zur Entscheidungsfindung für das Management, regelmäßig durch die Controlling-Abteilung pflegbar

• Höhere Planungssicherheit

• Bessere Steuerung von Wachstum und Investitionen

• Frühzeitige Absicherung von Finanzierungsbedarfen

• Größere Unabhängigkeit durch transparente Entscheidungsgrundlagen

• Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Banken und Kapitalgebern

• Nachhaltiger Schutz und Ausbau des Unternehmenswertes

• Aufdeckung von Veränderungspotenzial im Working Capital Management

Mit Wolkenblau folgen Sie einem klar strukturierten Vorgehen und erhalten laufend Feedback – bis der Liquiditätsforecast als eigenständiger Prozess im Unternehmen verankert ist.